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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.26860000
2.33860000
2024-04-25
2.25160000
2.32160000
2024-04-24
2.25440000
2.32440000
2024-04-23
2.22010000
2.29010000
2024-04-22
2.23510000
2.30510000
2024-04-19
2.25530000
2.32530000
2024-04-18
2.24770000
2.31770000
2024-04-17
2.23170000
2.30170000
2024-04-16
2.12220000
2.19220000
2024-04-15
2.23390000
2.30390000
2024-04-12
2.26710000
2.33710000
2024-04-11
2.26720000
2.33720000
2024-04-10
2.24620000
2.31620000
2024-04-09
2.28410000
2.35410000
2024-04-08
2.26070000
2.33070000
2024-04-03
2.30290000
2.37290000
2024-04-02
2.30690000
2.37690000
2024-04-01
2.30410000
2.37410000
2024-03-31
2.25730000
2.32730000
2024-03-29
2.25750000
2.32750000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-25
2.23400000
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2.26230000
2.33230000
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