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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
2.23400000
2.30400000
2024-03-22
2.26230000
2.33230000
2024-03-21
2.27820000
2.34820000
2024-03-20
2.26850000
2.33850000
2024-03-19
2.24750000
2.31750000
2024-03-18
2.25230000
2.32230000
2024-03-15
2.21790000
2.28790000
2024-03-14
2.18980000
2.25980000
2024-03-13
2.19930000
2.26930000
2024-03-12
2.19210000
2.26210000
2024-03-11
2.18480000
2.25480000
2024-03-08
2.15730000
2.22730000
2024-03-07
2.13060000
2.20060000
2024-03-06
2.13040000
2.20040000
2024-03-05
2.10810000
2.17810000
2024-03-04
2.13140000
2.20140000
2024-03-01
2.12300000
2.19300000
2024-02-29
2.10110000
2.17110000
2024-02-28
2.03310000
2.10310000
2024-02-27
2.13650000
2.20650000
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2024-02-23
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