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中歐行業成長混合E 001886
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.38070000
1.75620000
2024-02-19
1.37220000
1.74770000
2024-02-08
1.36100000
1.73650000
2024-02-07
1.35090000
1.72640000
2024-02-06
1.32200000
1.69750000
2024-02-05
1.27310000
1.64860000
2024-02-02
1.27770000
1.65320000
2024-02-01
1.29340000
1.66890000
2024-01-31
1.29480000
1.67030000
2024-01-30
1.30990000
1.68540000
2024-01-29
1.32940000
1.70490000
2024-01-26
1.34940000
1.72490000
2024-01-25
1.35850000
1.73400000
2024-01-24
1.33870000
1.71420000
2024-01-23
1.32420000
1.69970000
2024-01-22
1.31140000
1.68690000
2024-01-19
1.35540000
1.73090000
2024-01-18
1.36830000
1.74380000
2024-01-17
1.36130000
1.73680000
2024-01-16
1.39260000
1.76810000
2024-01-15
1.39340000
1.76890000
2024-01-12
1.39620000
1.77170000
2024-01-11
1.39920000
1.77470000
2024-01-10
1.38540000
1.76090000
2024-01-09
1.38820000
1.76370000
2024-01-08
1.38560000
1.76110000
2024-01-05
1.40190000
1.77740000
2024-01-04
1.41630000
1.79180000
2024-01-03
1.42170000
1.79720000
2024-01-02
1.42730000
1.80280000
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