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中歐滬深300指數增強(LOF)E 001884J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-07 1.268700001.31370000
2018-09-30 1.269000001.31400000
2018-09-28 1.269100001.31410000
2018-09-27 1.257100001.30210000
2018-09-26 1.262500001.30750000
2018-09-25 1.249000001.29400000
2018-09-21 1.259500001.30450000
2018-09-20 1.224900001.26990000
2018-09-19 1.225800001.27080000
2018-09-18 1.211100001.25610000
2018-09-17 1.188200001.23320000
2018-09-14 1.201700001.24670000
2018-09-13 1.199800001.24480000
2018-09-12 1.188700001.23370000
2018-09-11 1.196100001.24110000
2018-09-10 1.199600001.24460000
2018-09-07 1.216100001.26110000
2018-09-06 1.210400001.25540000
2018-09-05 1.222200001.26720000
2018-09-04 1.245600001.29060000
2018-09-03 1.231300001.27630000
2018-08-31 1.235100001.28010000
2018-08-30 1.240600001.28560000
2018-08-29 1.252800001.29780000
2018-08-28 1.257400001.30240000
2018-08-27 1.259200001.30420000
2018-08-24 1.230600001.27560000
2018-08-23 1.228600001.27360000
2018-08-22 1.224000001.26900000
2018-08-21 1.230600001.27560000
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