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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-11-03
1.19640000
1.24140000
2015-11-02
1.20020000
1.24520000
2015-10-30
1.21940000
1.26440000
2015-10-29
1.22010000
1.26510000
2015-10-28
1.21560000
1.26060000
2015-10-27
1.23830000
1.28330000
2015-10-26
1.23610000
1.28110000
2015-10-23
1.22900000
1.27400000
2015-10-22
1.20900000
1.25400000
2015-10-21
1.18780000
1.23280000
2015-10-20
1.22950000
1.27450000
2015-10-19
1.21470000
1.25970000
2015-10-16
1.21590000
1.26090000
2015-10-15
1.20070000
1.24570000
2015-10-14
1.17390000
1.21890000
2015-10-13
1.18790000
1.23290000
2015-10-12
1.18790000
1.23290000
2015-10-09
1.15240000
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