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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.49740000
1.49740000
2024-04-29
1.49710000
1.49710000
2024-04-26
1.49730000
1.49730000
2024-04-25
1.49560000
1.49560000
2024-04-24
1.49690000
1.49690000
2024-04-23
1.49670000
1.49670000
2024-04-22
1.49740000
1.49740000
2024-04-19
1.49760000
1.49760000
2024-04-18
1.49680000
1.49680000
2024-04-17
1.49520000
1.49520000
2024-04-16
1.49070000
1.49070000
2024-04-15
1.49520000
1.49520000
2024-04-12
1.49260000
1.49260000
2024-04-11
1.49240000
1.49240000
2024-04-10
1.49180000
1.49180000
2024-04-09
1.49400000
1.49400000
2024-04-08
1.49230000
1.49230000
2024-04-03
1.49350000
1.49350000
2024-04-02
1.49270000
1.49270000
2024-04-01
1.49400000
1.49400000
2024-03-31
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2024-03-29
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