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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 1.107300001.10730000
2018-10-31 1.105800001.10580000
2018-10-30 1.101100001.10110000
2018-10-29 1.099900001.09990000
2018-10-26 1.105200001.10520000
2018-10-25 1.105100001.10510000
2018-10-24 1.112300001.11230000
2018-10-23 1.114100001.11410000
2018-10-22 1.121100001.12110000
2018-10-19 1.109600001.10960000
2018-10-18 1.101400001.10140000
2018-10-17 1.103300001.10330000
2018-10-16 1.102000001.10200000
2018-10-15 1.105700001.10570000
2018-10-12 1.106500001.10650000
2018-10-11 1.106100001.10610000
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2018-10-09 1.108800001.10880000
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2018-09-26 1.110900001.11090000
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2018-09-18 1.111000001.11100000
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