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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.67300000
1.67300000
2024-04-25
1.63600000
1.63600000
2024-04-24
1.64700000
1.64700000
2024-04-23
1.61800000
1.61800000
2024-04-22
1.61500000
1.61500000
2024-04-19
1.60600000
1.60600000
2024-04-18
1.64000000
1.64000000
2024-04-17
1.60400000
1.60400000
2024-04-16
1.57200000
1.57200000
2024-04-15
1.63100000
1.63100000
2024-04-12
1.62200000
1.62200000
2024-04-11
1.63600000
1.63600000
2024-04-10
1.64600000
1.64600000
2024-04-09
1.68000000
1.68000000
2024-04-08
1.65300000
1.65300000
2024-04-03
1.68000000
1.68000000
2024-04-02
1.70900000
1.70900000
2024-04-01
1.71400000
1.71400000
2024-03-31
1.67600000
1.67600000
2024-03-29
1.67600000
1.67600000
2024-03-28
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2024-03-27
1.63500000
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2024-03-26
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2024-03-22
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1.75400000
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