招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2017-09-15	1.07200000	1.07200000
2017-09-14	1.07200000	1.07200000
2017-09-13	1.07900000	1.07900000
2017-09-12	1.08300000	1.08300000
2017-09-11	1.09000000	1.09000000
2017-09-08	1.05900000	1.05900000
2017-09-07	1.05800000	1.05800000
2017-09-06	1.07100000	1.07100000
2017-09-05	1.05700000	1.05700000
2017-09-04	1.04700000	1.04700000
2017-09-01	1.04800000	1.04800000
2017-08-25	1.00100000	1.00100000
2017-08-18	0.98300000	0.98300000
2017-08-11	0.98000000	0.98000000
2017-08-04	0.99400000	0.99400000
2017-08-01	1.00000000	1.00000000

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