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民生加銀歲歲增利定期開放債券D 001785
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-12 1.001000001.00100000
2017-09-11 1.001000001.00100000
2017-09-08 1.001000001.00100000
2017-09-06 1.001000001.00100000
2017-09-01 1.000000001.00000000
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2017-08-11 0.999000000.99900000
2017-08-04 0.999000000.99900000
2017-07-28 0.998000000.99800000
2017-07-21 0.997000000.99700000
2017-07-14 0.997000000.99700000
2017-07-07 0.996000000.99600000
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2017-06-23 0.991000000.99100000
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2017-06-09 0.985000000.98500000
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2017-05-26 0.983000000.98300000
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2017-05-12 0.983000000.98300000
2017-05-05 0.986000000.98600000
2017-04-28 0.988000000.98800000
2017-04-21 0.989000000.98900000
2017-04-14 0.991000000.99100000
2017-04-07 0.990000000.99000000
2017-03-31 0.989000000.98900000
2017-03-24 0.988000000.98800000
2017-03-17 0.988000000.98800000
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