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民生加銀歲歲增利定期開放債券D 001785
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-03-10 0.986000000.98600000
2017-03-09 0.987000000.98700000
2017-03-03 0.987000000.98700000
2017-02-24 0.987000000.98700000
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2017-02-10 0.986000000.98600000
2017-02-03 0.988000000.98800000
2017-01-26 0.989000000.98900000
2017-01-20 0.988000000.98800000
2017-01-13 0.989000000.98900000
2017-01-06 0.987000000.98700000
2016-12-31 0.985000000.98500000
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2016-12-23 0.982000000.98200000
2016-12-16 0.987000000.98700000
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2016-11-10 1.004000001.00400000
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2016-10-28 1.004000001.00400000
2016-10-27 1.004000001.00400000
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2016-09-23 1.001000001.00100000
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