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廣發滬港深新機遇股票 001764
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.80900000
0.94600000
2024-02-08
0.78900000
0.92600000
2024-02-07
0.79000000
0.92700000
2024-02-06
0.78700000
0.92400000
2024-02-05
0.75100000
0.88800000
2024-02-02
0.75200000
0.88900000
2024-02-01
0.76200000
0.89900000
2024-01-31
0.75500000
0.89200000
2024-01-30
0.77400000
0.91100000
2024-01-29
0.79500000
0.93200000
2024-01-26
0.79200000
0.92900000
2024-01-25
0.82000000
0.95700000
2024-01-24
0.80900000
0.94600000
2024-01-23
0.78400000
0.92100000
2024-01-22
0.76600000
0.90300000
2024-01-19
0.79500000
0.93200000
2024-01-18
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0.94800000
2024-01-17
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0.94500000
2024-01-16
0.84200000
0.97900000
2024-01-15
0.85100000
0.98800000
2024-01-12
0.84800000
0.98500000
2024-01-11
0.85000000
0.98700000
2024-01-10
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0.98300000
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0.97600000
2024-01-08
0.83300000
0.97000000
2024-01-05
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0.99000000
2024-01-04
0.86500000
1.00200000
2024-01-03
0.86200000
0.99900000
2024-01-02
0.86800000
1.00500000
2023-12-31
0.87400000
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