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廣發滬港深新機遇股票 001764
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.87700000
1.01400000
2024-03-15
0.87500000
1.01200000
2024-03-14
0.87800000
1.01500000
2024-03-13
0.87800000
1.01500000
2024-03-12
0.87600000
1.01300000
2024-03-11
0.86500000
1.00200000
2024-03-08
0.85800000
0.99500000
2024-03-07
0.85600000
0.99300000
2024-03-06
0.86400000
1.00100000
2024-03-05
0.84600000
0.98300000
2024-03-04
0.87000000
1.00700000
2024-03-01
0.85500000
0.99200000
2024-02-29
0.84500000
0.98200000
2024-02-28
0.83600000
0.97300000
2024-02-27
0.85000000
0.98700000
2024-02-26
0.83900000
0.97600000
2024-02-23
0.84100000
0.97800000
2024-02-22
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2024-02-21
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2024-02-20
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2024-01-29
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