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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-08 1.007000001.00700000
2016-07-07 1.009000001.00900000
2016-07-06 1.009000001.00900000
2016-07-05 1.006000001.00600000
2016-07-04 1.005000001.00500000
2016-07-01 1.004000001.00400000
2016-06-30 1.003000001.00300000
2016-06-24 1.001000001.00100000
2016-06-17 1.000000001.00000000
2016-06-08 1.000000001.00000000
2016-06-03 1.002000001.00200000
2016-05-27 1.000000001.00000000
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