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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.64600000
1.89600000
2024-05-06
1.64800000
1.89800000
2024-04-30
1.61600000
1.86600000
2024-04-29
1.60900000
1.85900000
2024-04-26
1.56000000
1.81000000
2024-04-25
1.53600000
1.78600000
2024-04-24
1.53100000
1.78100000
2024-04-23
1.50900000
1.75900000
2024-04-22
1.51200000
1.76200000
2024-04-19
1.50900000
1.75900000
2024-04-18
1.52500000
1.77500000
2024-04-17
1.52200000
1.77200000
2024-04-16
1.46400000
1.71400000
2024-04-15
1.51600000
1.76600000
2024-04-12
1.53700000
1.78700000
2024-04-11
1.54200000
1.79200000
2024-04-10
1.53000000
1.78000000
2024-04-09
1.56000000
1.81000000
2024-04-08
1.54000000
1.79000000
2024-04-03
1.57000000
1.82000000
2024-04-02
1.56600000
1.81600000
2024-04-01
1.57500000
1.82500000
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