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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.54800000
1.79800000
2024-03-29
1.54800000
1.79800000
2024-03-28
1.53000000
1.78000000
2024-03-27
1.51200000
1.76200000
2024-03-26
1.55400000
1.80400000
2024-03-25
1.55600000
1.80600000
2024-03-22
1.58200000
1.83200000
2024-03-21
1.59200000
1.84200000
2024-03-20
1.58900000
1.83900000
2024-03-19
1.57400000
1.82400000
2024-03-18
1.58600000
1.83600000
2024-03-15
1.56900000
1.81900000
2024-03-14
1.55500000
1.80500000
2024-03-13
1.57400000
1.82400000
2024-03-12
1.56900000
1.81900000
2024-03-11
1.55500000
1.80500000
2024-03-08
1.52800000
1.77800000
2024-03-07
1.50500000
1.75500000
2024-03-06
1.52500000
1.77500000
2024-03-05
1.51400000
1.76400000
2024-03-04
1.53200000
1.78200000
2024-03-01
1.52300000
1.77300000
2024-02-29
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2024-02-28
1.46000000
1.71000000
2024-02-27
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1.44500000
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2024-02-20
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