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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 001727
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-07-26 1.374000001.47500000
2023-07-25 1.375000001.47600000
2023-07-24 1.370000001.47100000
2023-07-21 1.370000001.47100000
2023-07-20 1.370000001.47100000
2023-07-19 1.371000001.47200000
2023-07-18 1.372000001.47300000
2023-07-17 1.372000001.47300000
2023-07-14 1.375000001.47600000
2023-07-13 1.377000001.47800000
2023-07-12 1.376000001.47700000
2023-07-11 1.377000001.47800000
2023-07-10 1.374000001.47500000
2023-07-07 1.373000001.47400000
2023-07-06 1.376000001.47700000
2023-07-05 1.377000001.47800000
2023-07-04 1.378000001.47900000
2023-07-03 1.376000001.47700000
2023-06-30 1.376000001.47700000
2023-06-29 1.374000001.47500000
2023-06-28 1.372000001.47300000
2023-06-27 1.371000001.47200000
2023-06-26 1.370000001.47100000
2023-06-21 1.371000001.47200000
2023-06-20 1.375000001.47600000
2023-06-19 1.373000001.47400000
2023-06-16 1.374000001.47500000
2023-06-15 1.371000001.47200000
2023-06-14 1.367000001.46800000
2023-06-13 1.367000001.46800000
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