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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 001727
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-12 1.367000001.46800000
2023-06-09 1.366000001.46700000
2023-06-08 1.365000001.46600000
2023-06-07 1.365000001.46600000
2023-06-06 1.366000001.46700000
2023-06-05 1.368000001.46900000
2023-06-02 1.370000001.47100000
2023-06-01 1.367000001.46800000
2023-05-31 1.367000001.46800000
2023-05-30 1.369000001.47000000
2023-05-29 1.369000001.47000000
2023-05-26 1.370000001.47100000
2023-05-25 1.370000001.47100000
2023-05-24 1.371000001.47200000
2023-05-23 1.371000001.47200000
2023-05-22 1.372000001.47300000
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2023-05-18 1.371000001.47200000
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2023-05-16 1.372000001.47300000
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2023-05-09 1.369000001.47000000
2023-05-08 1.371000001.47200000
2023-05-05 1.371000001.47200000
2023-05-04 1.372000001.47300000
2023-04-28 1.372000001.47300000
2023-04-27 1.373000001.47400000
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