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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.271000002.27100000
2024-04-29 2.263000002.26300000
2024-04-26 2.233000002.23300000
2024-04-25 2.195000002.19500000
2024-04-24 2.195000002.19500000
2024-04-23 2.179000002.17900000
2024-04-22 2.191000002.19100000
2024-04-19 2.204000002.20400000
2024-04-18 2.198000002.19800000
2024-04-17 2.189000002.18900000
2024-04-16 2.165000002.16500000
2024-04-15 2.175000002.17500000
2024-04-12 2.119000002.11900000
2024-04-11 2.116000002.11600000
2024-04-10 2.115000002.11500000
2024-04-09 2.125000002.12500000
2024-04-08 2.104000002.10400000
2024-04-03 2.140000002.14000000
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2024-04-01 2.146000002.14600000
2024-03-31 2.124000002.12400000
2024-03-29 2.125000002.12500000
2024-03-28 2.108000002.10800000
2024-03-27 2.087000002.08700000
2024-03-26 2.104000002.10400000
2024-03-25 2.111000002.11100000
2024-03-22 2.127000002.12700000
2024-03-21 2.137000002.13700000
2024-03-20 2.147000002.14700000
2024-03-19 2.146000002.14600000
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