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匯添富中國高端製造股票A 001725
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-07-06 1.108000001.10800000
2017-07-05 1.110000001.11000000
2017-07-04 1.085000001.08500000
2017-07-03 1.095000001.09500000
2017-06-30 1.103000001.10300000
2017-06-29 1.104000001.10400000
2017-06-28 1.091000001.09100000
2017-06-27 1.103000001.10300000
2017-06-26 1.097000001.09700000
2017-06-23 1.090000001.09000000
2017-06-22 1.077000001.07700000
2017-06-21 1.071000001.07100000
2017-06-20 1.060000001.06000000
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2017-06-07 1.050000001.05000000
2017-06-06 1.038000001.03800000
2017-06-05 1.031000001.03100000
2017-06-02 1.034000001.03400000
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2017-05-24 1.035000001.03500000
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