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國壽安保智慧生活股票 001672
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11700000
1.92400000
2024-04-29
1.12400000
1.93100000
2024-04-26
1.09800000
1.90500000
2024-04-25
1.07600000
1.88300000
2024-04-24
1.08100000
1.88800000
2024-04-23
1.06400000
1.87100000
2024-04-22
1.06000000
1.86700000
2024-04-19
1.06600000
1.87300000
2024-04-18
1.08100000
1.88800000
2024-04-17
1.07700000
1.88400000
2024-04-16
1.02500000
1.83200000
2024-04-15
1.07700000
1.88400000
2024-04-12
1.09600000
1.90300000
2024-04-11
1.10000000
1.90700000
2024-04-10
1.10300000
1.91000000
2024-04-09
1.13100000
1.93800000
2024-04-08
1.10900000
1.91600000
2024-04-03
1.13300000
1.94000000
2024-04-02
1.14800000
1.95500000
2024-04-01
1.14700000
1.95400000
2024-03-31
1.12400000
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2024-03-29
1.12400000
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