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國壽安保智慧生活股票 001672
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.10000000
1.90700000
2024-03-27
1.07600000
1.88300000
2024-03-26
1.11300000
1.92000000
2024-03-25
1.10800000
1.91500000
2024-03-22
1.13300000
1.94000000
2024-03-21
1.15100000
1.95800000
2024-03-20
1.15500000
1.96200000
2024-03-19
1.14300000
1.95000000
2024-03-18
1.14900000
1.95600000
2024-03-15
1.12500000
1.93200000
2024-03-14
1.10700000
1.91400000
2024-03-13
1.12000000
1.92700000
2024-03-12
1.11100000
1.91800000
2024-03-11
1.10000000
1.90700000
2024-03-08
1.07700000
1.88400000
2024-03-07
1.05200000
1.85900000
2024-03-06
1.06500000
1.87200000
2024-03-05
1.05100000
1.85800000
2024-03-04
1.06200000
1.86900000
2024-03-01
1.05600000
1.86300000
2024-02-29
1.03900000
1.84600000
2024-02-28
1.00200000
1.80900000
2024-02-27
1.06300000
1.87000000
2024-02-26
1.03900000
1.84600000
2024-02-23
1.01800000
1.82500000
2024-02-22
0.99700000
1.80400000
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0.97800000
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2024-02-08
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