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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.33570000
2.41330000
2024-04-29
2.33110000
2.40870000
2024-04-26
2.30560000
2.38320000
2024-04-25
2.27260000
2.35020000
2024-04-24
2.27810000
2.35570000
2024-04-23
2.27260000
2.35020000
2024-04-22
2.25640000
2.33400000
2024-04-19
2.22090000
2.29850000
2024-04-18
2.24290000
2.32050000
2024-04-17
2.23360000
2.31120000
2024-04-16
2.21630000
2.29390000
2024-04-15
2.25300000
2.33060000
2024-04-12
2.20570000
2.28330000
2024-04-11
2.23710000
2.31470000
2024-04-10
2.24000000
2.31760000
2024-04-09
2.26890000
2.34650000
2024-04-08
2.26520000
2.34280000
2024-04-03
2.33110000
2.40870000
2024-04-02
2.33140000
2.40900000
2024-04-01
2.34580000
2.42340000
2024-03-31
2.29390000
2.37150000
2024-03-29
2.29400000
2.37160000
2024-03-28
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2.36670000
2024-03-27
2.29020000
2.36780000
2024-03-26
2.32020000
2.39780000
2024-03-25
2.29160000
2.36920000
2024-03-22
2.31530000
2.39290000
2024-03-21
2.35920000
2.43680000
2024-03-20
2.35380000
2.43140000
2024-03-19
2.36040000
2.43800000
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