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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.29390000
2.37150000
2024-03-29
2.29400000
2.37160000
2024-03-28
2.28910000
2.36670000
2024-03-27
2.29020000
2.36780000
2024-03-26
2.32020000
2.39780000
2024-03-25
2.29160000
2.36920000
2024-03-22
2.31530000
2.39290000
2024-03-21
2.35920000
2.43680000
2024-03-20
2.35380000
2.43140000
2024-03-19
2.36040000
2.43800000
2024-03-18
2.34420000
2.42180000
2024-03-15
2.33680000
2.41440000
2024-03-14
2.31890000
2.39650000
2024-03-13
2.32460000
2.40220000
2024-03-12
2.33940000
2.41700000
2024-03-11
2.26160000
2.33920000
2024-03-08
2.21300000
2.29060000
2024-03-07
2.22450000
2.30210000
2024-03-06
2.23530000
2.31290000
2024-03-05
2.26330000
2.34090000
2024-03-04
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2024-02-20
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