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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03850000
1.03850000
2024-04-29
1.04700000
1.04700000
2024-04-26
1.02100000
1.02100000
2024-04-25
0.99400000
0.99400000
2024-04-24
0.99510000
0.99510000
2024-04-23
0.97670000
0.97670000
2024-04-22
0.98110000
0.98110000
2024-04-19
0.98280000
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2024-04-18
1.00590000
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2024-04-17
1.01070000
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2024-04-16
0.97910000
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2024-04-15
1.00550000
1.00550000
2024-04-12
0.99420000
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2024-04-11
0.98850000
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2024-04-10
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2024-04-09
1.01400000
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2024-04-08
1.00890000
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2024-04-03
1.02620000
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2024-04-01
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