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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.119400001.11940000
2020-04-20 1.137000001.13700000
2020-04-17 1.126400001.12640000
2020-04-16 1.106900001.10690000
2020-04-15 1.101600001.10160000
2020-04-14 1.098500001.09850000
2020-04-13 1.066000001.06600000
2020-04-10 1.089800001.08980000
2020-04-09 1.129000001.12900000
2020-04-08 1.136400001.13640000
2020-04-07 1.133100001.13310000
2020-04-03 1.100000001.10000000
2020-04-02 1.112600001.11260000
2020-04-01 1.058200001.05820000
2020-03-31 1.043800001.04380000
2020-03-30 1.050000001.05000000
2020-03-27 1.079700001.07970000
2020-03-26 1.089700001.08970000
2020-03-25 1.114300001.11430000
2020-03-24 1.077600001.07760000
2020-03-23 1.063800001.06380000
2020-03-20 1.138000001.13800000
2020-03-19 1.141800001.14180000
2020-03-18 1.115400001.11540000
2020-03-17 1.131700001.13170000
2020-03-16 1.131900001.13190000
2020-03-13 1.217900001.21790000
2020-03-12 1.218500001.21850000
2020-03-11 1.243100001.24310000
2020-03-10 1.280000001.28000000
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