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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-27 1.373400001.37340000
2020-02-26 1.396700001.39670000
2020-02-25 1.482500001.48250000
2020-02-24 1.464000001.46400000
2020-02-21 1.407700001.40770000
2020-02-20 1.372800001.37280000
2020-02-19 1.327400001.32740000
2020-02-18 1.332000001.33200000
2020-02-17 1.302000001.30200000
2020-02-14 1.256300001.25630000
2020-02-13 1.246500001.24650000
2020-02-12 1.239700001.23970000
2020-02-11 1.214500001.21450000
2020-02-10 1.198300001.19830000
2020-02-07 1.201900001.20190000
2020-02-06 1.184500001.18450000
2020-02-05 1.155600001.15560000
2020-02-04 1.144700001.14470000
2020-02-03 1.105400001.10540000
2020-01-23 1.204000001.20400000
2020-01-22 1.245900001.24590000
2020-01-21 1.204400001.20440000
2020-01-20 1.213500001.21350000
2020-01-17 1.172200001.17220000
2020-01-16 1.182400001.18240000
2020-01-15 1.180000001.18000000
2020-01-14 1.165300001.16530000
2020-01-13 1.171500001.17150000
2020-01-10 1.139200001.13920000
2020-01-09 1.136400001.13640000
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