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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-17
1.02530000
1.02530000
2015-08-14
1.02040000
1.02040000
2015-08-13
1.02000000
1.02000000
2015-08-12
1.01290000
1.01290000
2015-08-11
1.01860000
1.01860000
2015-08-10
1.01970000
1.01970000
2015-08-07
1.00910000
1.00910000
2015-08-06
1.00200000
1.00200000
2015-08-05
1.00140000
1.00140000
2015-08-04
1.00520000
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2015-08-03
0.99880000
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2015-07-31
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2015-07-29
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