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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-23 1.075900001.07590000
2020-03-20 1.150900001.15090000
2020-03-19 1.154800001.15480000
2020-03-18 1.128000001.12800000
2020-03-17 1.144500001.14450000
2020-03-16 1.144700001.14470000
2020-03-13 1.231700001.23170000
2020-03-12 1.232300001.23230000
2020-03-11 1.257200001.25720000
2020-03-10 1.294500001.29450000
2020-03-09 1.234200001.23420000
2020-03-06 1.314700001.31470000
2020-03-05 1.326900001.32690000
2020-03-04 1.314200001.31420000
2020-03-03 1.343600001.34360000
2020-03-02 1.339000001.33900000
2020-02-28 1.299300001.29930000
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