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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.132300001.13230000
2020-04-20 1.150200001.15020000
2020-04-17 1.139400001.13940000
2020-04-16 1.119700001.11970000
2020-04-15 1.114300001.11430000
2020-04-14 1.111100001.11110000
2020-04-13 1.078200001.07820000
2020-04-10 1.102400001.10240000
2020-04-09 1.142000001.14200000
2020-04-08 1.149400001.14940000
2020-04-07 1.146100001.14610000
2020-04-03 1.112700001.11270000
2020-04-02 1.125300001.12530000
2020-04-01 1.070300001.07030000
2020-03-31 1.055800001.05580000
2020-03-30 1.062000001.06200000
2020-03-27 1.092100001.09210000
2020-03-26 1.102200001.10220000
2020-03-25 1.127000001.12700000
2020-03-24 1.089900001.08990000
2020-03-23 1.075900001.07590000
2020-03-20 1.150900001.15090000
2020-03-19 1.154800001.15480000
2020-03-18 1.128000001.12800000
2020-03-17 1.144500001.14450000
2020-03-16 1.144700001.14470000
2020-03-13 1.231700001.23170000
2020-03-12 1.232300001.23230000
2020-03-11 1.257200001.25720000
2020-03-10 1.294500001.29450000
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