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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.04980000
1.04980000
2024-05-07
1.06630000
1.06630000
2024-05-06
1.07460000
1.07460000
2024-04-30
1.05910000
1.05910000
2024-04-29
1.06770000
1.06770000
2024-04-26
1.04120000
1.04120000
2024-04-25
1.01360000
1.01360000
2024-04-24
1.01470000
1.01470000
2024-04-23
0.99600000
0.99600000
2024-04-22
1.00050000
1.00050000
2024-04-19
1.00220000
1.00220000
2024-04-18
1.02570000
1.02570000
2024-04-17
1.03060000
1.03060000
2024-04-16
0.99840000
0.99840000
2024-04-15
1.02530000
1.02530000
2024-04-12
1.01380000
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2024-04-11
1.00800000
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2024-04-10
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2024-04-08
1.02870000
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2024-04-03
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2024-04-02
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