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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.443000001.44300000
2024-04-25 1.413100001.41310000
2024-04-24 1.412100001.41210000
2024-04-23 1.394500001.39450000
2024-04-22 1.402000001.40200000
2024-04-19 1.413800001.41380000
2024-04-18 1.430500001.43050000
2024-04-17 1.432700001.43270000
2024-04-16 1.415700001.41570000
2024-04-15 1.433900001.43390000
2024-04-12 1.411400001.41140000
2024-04-11 1.412900001.41290000
2024-04-10 1.406600001.40660000
2024-04-09 1.408400001.40840000
2024-04-08 1.405900001.40590000
2024-04-03 1.407400001.40740000
2024-04-02 1.412400001.41240000
2024-04-01 1.399900001.39990000
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2024-03-29 1.379000001.37900000
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2024-03-27 1.357100001.35710000
2024-03-26 1.370800001.37080000
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2024-03-22 1.389500001.38950000
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2024-03-20 1.402500001.40250000
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2024-03-15 1.408700001.40870000
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