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富蘭克林國海滬港深成長精選股票A 001605
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-04-05 1.086000001.08600000
2016-04-01 1.069000001.06900000
2016-03-31 1.075000001.07500000
2016-03-30 1.075000001.07500000
2016-03-29 1.044000001.04400000
2016-03-28 1.057000001.05700000
2016-03-25 1.051000001.05100000
2016-03-24 1.060000001.06000000
2016-03-23 1.074000001.07400000
2016-03-22 1.061000001.06100000
2016-03-21 1.069000001.06900000
2016-03-18 1.050000001.05000000
2016-03-17 1.026000001.02600000
2016-03-16 0.989000000.98900000
2016-03-15 0.997000000.99700000
2016-03-14 1.005000001.00500000
2016-03-11 0.975000000.97500000
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2016-03-08 1.012000001.01200000
2016-03-07 0.998000000.99800000
2016-03-04 0.993000000.99300000
2016-03-03 1.007000001.00700000
2016-03-02 1.011000001.01100000
2016-03-01 0.986000000.98600000
2016-02-29 0.973000000.97300000
2016-02-26 0.994000000.99400000
2016-02-25 0.989000000.98900000
2016-02-24 1.016000001.01600000
2016-02-23 1.009000001.00900000
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