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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-08 1.225000001.22500000
2018-08-07 1.225000001.22500000
2018-08-06 1.225000001.22500000
2018-08-03 1.225000001.22500000
2018-08-02 1.225000001.22500000
2018-08-01 1.226000001.22600000
2018-07-31 1.226000001.22600000
2018-07-30 1.224000001.22400000
2018-07-27 1.230000001.23000000
2018-07-26 1.234000001.23400000
2018-07-25 1.242000001.24200000
2018-07-24 1.241000001.24100000
2018-07-23 1.245000001.24500000
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2018-07-19 1.234000001.23400000
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2018-07-05 1.218000001.21800000
2018-07-04 1.224000001.22400000
2018-07-03 1.226000001.22600000
2018-07-02 1.225000001.22500000
2018-06-30 1.230000001.23000000
2018-06-29 1.230000001.23000000
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