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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-28 1.220000001.22000000
2018-06-27 1.220000001.22000000
2018-06-26 1.225000001.22500000
2018-06-25 1.221000001.22100000
2018-06-22 1.225000001.22500000
2018-06-21 1.220000001.22000000
2018-06-20 1.226000001.22600000
2018-06-19 1.225000001.22500000
2018-06-15 1.239000001.23900000
2018-06-14 1.243000001.24300000
2018-06-13 1.246000001.24600000
2018-06-12 1.249000001.24900000
2018-06-11 1.247000001.24700000
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2018-06-07 1.252000001.25200000
2018-06-06 1.253000001.25300000
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2018-06-04 1.244000001.24400000
2018-06-01 1.240000001.24000000
2018-05-31 1.249000001.24900000
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2018-05-29 1.253000001.25300000
2018-05-28 1.255000001.25500000
2018-05-25 1.251000001.25100000
2018-05-24 1.254000001.25400000
2018-05-23 1.256000001.25600000
2018-05-22 1.260000001.26000000
2018-05-21 1.260000001.26000000
2018-05-18 1.255000001.25500000
2018-05-17 1.253000001.25300000
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