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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-12 0.679100000.67910000
2019-09-11 0.676400000.67640000
2019-09-10 0.684700000.68470000
2019-09-09 0.687700000.68770000
2019-09-06 0.672200000.67220000
2019-09-05 0.671100000.67110000
2019-09-04 0.663600000.66360000
2019-09-03 0.660200000.66020000
2019-09-02 0.657200000.65720000
2019-08-30 0.641700000.64170000
2019-08-29 0.645500000.64550000
2019-08-28 0.647100000.64710000
2019-08-27 0.648300000.64830000
2019-08-26 0.637900000.63790000
2019-08-23 0.643600000.64360000
2019-08-22 0.642800000.64280000
2019-08-21 0.641500000.64150000
2019-08-20 0.642100000.64210000
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2019-08-16 0.625800000.62580000
2019-08-15 0.621100000.62110000
2019-08-14 0.613800000.61380000
2019-08-13 0.609200000.60920000
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2019-08-09 0.603000000.60300000
2019-08-08 0.608800000.60880000
2019-08-07 0.600200000.60020000
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2019-08-02 0.621600000.62160000
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