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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-01 0.628000000.62800000
2019-07-31 0.626800000.62680000
2019-07-30 0.630600000.63060000
2019-07-29 0.625300000.62530000
2019-07-26 0.623600000.62360000
2019-07-25 0.625300000.62530000
2019-07-24 0.620600000.62060000
2019-07-23 0.613400000.61340000
2019-07-22 0.606300000.60630000
2019-07-19 0.616100000.61610000
2019-07-18 0.609500000.60950000
2019-07-17 0.619300000.61930000
2019-07-16 0.617500000.61750000
2019-07-15 0.618300000.61830000
2019-07-12 0.607200000.60720000
2019-07-11 0.605800000.60580000
2019-07-10 0.604300000.60430000
2019-07-09 0.607100000.60710000
2019-07-08 0.602800000.60280000
2019-07-05 0.618400000.61840000
2019-07-04 0.612600000.61260000
2019-07-03 0.617100000.61710000
2019-07-02 0.627200000.62720000
2019-07-01 0.626300000.62630000
2019-06-30 0.604800000.60480000
2019-06-28 0.604800000.60480000
2019-06-27 0.610000000.61000000
2019-06-26 0.602200000.60220000
2019-06-25 0.599900000.59990000
2019-06-24 0.606000000.60600000
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