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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-12 0.687500000.68750000
2019-09-11 0.684800000.68480000
2019-09-10 0.693100000.69310000
2019-09-09 0.696200000.69620000
2019-09-06 0.680500000.68050000
2019-09-05 0.679300000.67930000
2019-09-04 0.671800000.67180000
2019-09-03 0.668300000.66830000
2019-09-02 0.665200000.66520000
2019-08-30 0.649600000.64960000
2019-08-29 0.653400000.65340000
2019-08-28 0.655100000.65510000
2019-08-27 0.656200000.65620000
2019-08-26 0.645800000.64580000
2019-08-23 0.651500000.65150000
2019-08-22 0.650700000.65070000
2019-08-21 0.649300000.64930000
2019-08-20 0.650000000.65000000
2019-08-19 0.654300000.65430000
2019-08-16 0.633400000.63340000
2019-08-15 0.628700000.62870000
2019-08-14 0.621300000.62130000
2019-08-13 0.616600000.61660000
2019-08-12 0.622600000.62260000
2019-08-09 0.610400000.61040000
2019-08-08 0.616200000.61620000
2019-08-07 0.607500000.60750000
2019-08-06 0.610500000.61050000
2019-08-05 0.619400000.61940000
2019-08-02 0.629100000.62910000
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