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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-01 0.635600000.63560000
2019-07-31 0.634400000.63440000
2019-07-30 0.638200000.63820000
2019-07-29 0.632900000.63290000
2019-07-26 0.631100000.63110000
2019-07-25 0.632800000.63280000
2019-07-24 0.628100000.62810000
2019-07-23 0.620800000.62080000
2019-07-22 0.613600000.61360000
2019-07-19 0.623500000.62350000
2019-07-18 0.616900000.61690000
2019-07-17 0.626800000.62680000
2019-07-16 0.624900000.62490000
2019-07-15 0.625700000.62570000
2019-07-12 0.614500000.61450000
2019-07-11 0.613000000.61300000
2019-07-10 0.611600000.61160000
2019-07-09 0.614400000.61440000
2019-07-08 0.610000000.61000000
2019-07-05 0.625800000.62580000
2019-07-04 0.619900000.61990000
2019-07-03 0.624400000.62440000
2019-07-02 0.634700000.63470000
2019-07-01 0.633700000.63370000
2019-06-30 0.612000000.61200000
2019-06-28 0.612000000.61200000
2019-06-27 0.617300000.61730000
2019-06-26 0.609400000.60940000
2019-06-25 0.607000000.60700000
2019-06-24 0.613200000.61320000
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