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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-17 0.828100000.82810000
2018-01-16 0.832300000.83230000
2018-01-15 0.825500000.82550000
2018-01-12 0.844800000.84480000
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2018-01-04 0.844900000.84490000
2018-01-03 0.836100000.83610000
2018-01-02 0.829500000.82950000
2017-12-31 0.815300000.81530000
2017-12-29 0.815300000.81530000
2017-12-28 0.816200000.81620000
2017-12-27 0.801500000.80150000
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2017-12-14 0.802100000.80210000
2017-12-13 0.803200000.80320000
2017-12-12 0.799700000.79970000
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2017-12-08 0.795300000.79530000
2017-12-07 0.788400000.78840000
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