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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-06 0.795800000.79580000
2017-12-05 0.792400000.79240000
2017-12-04 0.814900000.81490000
2017-12-01 0.815100000.81510000
2017-11-30 0.816300000.81630000
2017-11-29 0.822600000.82260000
2017-11-28 0.811200000.81120000
2017-11-27 0.797100000.79710000
2017-11-24 0.807700000.80770000
2017-11-23 0.796900000.79690000
2017-11-22 0.809200000.80920000
2017-11-21 0.806800000.80680000
2017-11-20 0.807200000.80720000
2017-11-17 0.794800000.79480000
2017-11-16 0.816000000.81600000
2017-11-15 0.818100000.81810000
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2017-11-13 0.836600000.83660000
2017-11-10 0.832400000.83240000
2017-11-09 0.836400000.83640000
2017-11-08 0.833400000.83340000
2017-11-07 0.832400000.83240000
2017-11-06 0.826500000.82650000
2017-11-03 0.819300000.81930000
2017-11-02 0.832400000.83240000
2017-11-01 0.840800000.84080000
2017-10-31 0.838700000.83870000
2017-10-30 0.832100000.83210000
2017-10-27 0.851200000.85120000
2017-10-26 0.862000000.86200000
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