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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-02 0.548400000.54840000
2018-06-30 0.558400000.55840000
2018-06-29 0.558500000.55850000
2018-06-28 0.548200000.54820000
2018-06-27 0.556100000.55610000
2018-06-26 0.563300000.56330000
2018-06-25 0.570400000.57040000
2018-06-22 0.579600000.57960000
2018-06-21 0.578200000.57820000
2018-06-20 0.586500000.58650000
2018-06-19 0.592800000.59280000
2018-06-15 0.618200000.61820000
2018-06-14 0.621900000.62190000
2018-06-13 0.625000000.62500000
2018-06-12 0.629800000.62980000
2018-06-11 0.620500000.62050000
2018-06-08 0.623900000.62390000
2018-06-07 0.630300000.63030000
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2018-06-05 0.625100000.62510000
2018-06-04 0.620000000.62000000
2018-06-01 0.615800000.61580000
2018-05-31 0.618500000.61850000
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2018-05-29 0.627400000.62740000
2018-05-28 0.625000000.62500000
2018-05-25 0.624700000.62470000
2018-05-24 0.626500000.62650000
2018-05-23 0.627300000.62730000
2018-05-22 0.633400000.63340000
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