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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-21 0.634100000.63410000
2018-05-18 0.625900000.62590000
2018-05-17 0.622800000.62280000
2018-05-16 0.629100000.62910000
2018-05-15 0.632000000.63200000
2018-05-14 0.630400000.63040000
2018-05-11 0.627900000.62790000
2018-05-10 0.632200000.63220000
2018-05-09 0.629900000.62990000
2018-05-08 0.629600000.62960000
2018-05-07 0.626700000.62670000
2018-05-04 0.623300000.62330000
2018-05-03 0.623600000.62360000
2018-05-02 0.615500000.61550000
2018-04-27 0.615100000.61510000
2018-04-26 0.608400000.60840000
2018-04-25 0.612000000.61200000
2018-04-24 0.609300000.60930000
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2018-04-20 0.599300000.59930000
2018-04-19 0.608200000.60820000
2018-04-18 0.606400000.60640000
2018-04-17 0.606100000.60610000
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2018-04-13 0.620500000.62050000
2018-04-12 0.622200000.62220000
2018-04-11 0.629300000.62930000
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2018-04-04 0.619200000.61920000
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