招商銀行 -- 開放式基金資料

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中加改革紅利靈活配置混合 001537

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-04-30	0.98490000	1.04490000
2024-04-29	0.98900000	1.04900000
2024-04-26	0.98550000	1.04550000
2024-04-25	0.97300000	1.03300000
2024-04-24	0.98030000	1.04030000
2024-04-23	0.96090000	1.02090000
2024-04-22	0.98080000	1.04080000
2024-04-19	0.99930000	1.05930000
2024-04-18	1.00290000	1.06290000
2024-04-17	1.00640000	1.06640000
2024-04-16	0.98940000	1.04940000
2024-04-15	1.01480000	1.07480000
2024-04-12	0.99760000	1.05760000
2024-04-11	0.99740000	1.05740000
2024-04-10	0.99070000	1.05070000
2024-04-09	0.99450000	1.05450000
2024-04-08	1.00170000	1.06170000
2024-04-03	1.00160000	1.06160000
2024-04-02	0.99520000	1.05520000
2024-04-01	0.99470000	1.05470000
2024-03-31	0.99540000	1.05540000
2024-03-29	0.99550000	1.05550000
2024-03-28	0.97820000	1.03820000
2024-03-27	0.97270000	1.03270000
2024-03-26	0.98320000	1.04320000
2024-03-25	0.98510000	1.04510000
2024-03-22	0.98910000	1.04910000
2024-03-21	1.00330000	1.06330000
2024-03-20	1.00650000	1.06650000
2024-03-19	1.00220000	1.06220000

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