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中加改革紅利靈活配置混合 001537
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.99540000
1.05540000
2024-03-29
0.99550000
1.05550000
2024-03-28
0.97820000
1.03820000
2024-03-27
0.97270000
1.03270000
2024-03-26
0.98320000
1.04320000
2024-03-25
0.98510000
1.04510000
2024-03-22
0.98910000
1.04910000
2024-03-21
1.00330000
1.06330000
2024-03-20
1.00650000
1.06650000
2024-03-19
1.00220000
1.06220000
2024-03-18
1.01200000
1.07200000
2024-03-15
1.00040000
1.06040000
2024-03-14
0.99620000
1.05620000
2024-03-13
0.99470000
1.05470000
2024-03-12
0.99060000
1.05060000
2024-03-11
1.00790000
1.06790000
2024-03-08
1.00300000
1.06300000
2024-03-07
0.99150000
1.05150000
2024-03-06
0.99720000
1.05720000
2024-03-05
0.99350000
1.05350000
2024-03-04
0.99260000
1.05260000
2024-03-01
0.98120000
1.04120000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.02600000
2024-02-27
0.99030000
1.05030000
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1.03520000
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