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單位凈值(元)
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2024-04-30
1.00800000
1.00800000
2024-04-29
1.01500000
1.01500000
2024-04-26
1.00000000
1.00000000
2024-04-25
0.95200000
0.95200000
2024-04-24
0.96300000
0.96300000
2024-04-23
0.92500000
0.92500000
2024-04-22
0.91100000
0.91100000
2024-04-19
0.93700000
0.93700000
2024-04-18
0.95900000
0.95900000
2024-04-17
0.97200000
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2024-04-16
0.92300000
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2024-04-15
0.96200000
0.96200000
2024-04-12
0.98400000
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2024-04-11
0.95900000
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2024-04-10
0.94600000
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2024-04-09
0.97700000
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2024-04-08
0.98500000
0.98500000
2024-04-03
0.98500000
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2024-04-02
1.02500000
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2024-04-01
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2024-03-29
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2024-03-28
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