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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.02500000
1.02500000
2024-04-01
1.04700000
1.04700000
2024-03-31
1.01800000
1.01800000
2024-03-29
1.01800000
1.01800000
2024-03-28
1.02500000
1.02500000
2024-03-27
0.99900000
0.99900000
2024-03-26
1.05200000
1.05200000
2024-03-25
1.08700000
1.08700000
2024-03-22
1.13900000
1.13900000
2024-03-21
1.11900000
1.11900000
2024-03-20
1.12000000
1.12000000
2024-03-19
1.09900000
1.09900000
2024-03-18
1.09800000
1.09800000
2024-03-15
1.07600000
1.07600000
2024-03-14
1.04200000
1.04200000
2024-03-13
1.05000000
1.05000000
2024-03-12
1.04000000
1.04000000
2024-03-11
1.05500000
1.05500000
2024-03-08
1.03600000
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2024-03-07
1.00700000
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2024-03-06
1.04000000
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2024-03-05
1.04700000
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2024-03-04
1.06000000
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2024-03-01
1.03200000
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2024-02-29
0.99900000
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2024-02-28
0.95300000
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2024-02-27
1.02800000
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2024-02-26
0.98100000
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2024-02-23
0.98600000
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2024-02-22
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