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南方利鑫靈活配置混合C 001503
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-03
1.00900000
1.00900000
2015-07-02
1.01000000
1.01000000
2015-07-01
1.01000000
1.01000000
2015-06-30
1.01000000
1.01000000
2015-06-29
1.00900000
1.00900000
2015-06-26
1.01000000
1.01000000
2015-06-25
1.01000000
1.01000000
2015-06-24
1.01000000
1.01000000
2015-06-23
1.00800000
1.00800000
2015-06-19
1.00700000
1.00700000
2015-06-18
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