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南方利鑫靈活配置混合C 001503
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.47760000
1.55440000
2024-04-25
1.47510000
1.55190000
2024-04-24
1.47600000
1.55280000
2024-04-23
1.47460000
1.55140000
2024-04-22
1.47810000
1.55490000
2024-04-19
1.47870000
1.55550000
2024-04-18
1.47820000
1.55500000
2024-04-17
1.47570000
1.55250000
2024-04-16
1.47140000
1.54820000
2024-04-15
1.47340000
1.55020000
2024-04-12
1.46670000
1.54350000
2024-04-11
1.46600000
1.54300000
2024-04-10
1.46500000
1.54200000
2024-04-09
1.46500000
1.54200000
2024-04-08
1.46500000
1.54200000
2024-04-03
1.46700000
1.54400000
2024-04-02
1.46600000
1.54300000
2024-04-01
1.46600000
1.54300000
2024-03-31
1.46100000
1.53800000
2024-03-29
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