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南方利鑫靈活配置混合C 001503
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.48990000
1.56670000
2024-05-16
1.49000000
1.56680000
2024-05-15
1.49000000
1.56680000
2024-05-14
1.49010000
1.56690000
2024-05-13
1.49040000
1.56720000
2024-05-10
1.48890000
1.56570000
2024-05-09
1.48780000
1.56460000
2024-05-08
1.48460000
1.56140000
2024-05-07
1.48670000
1.56350000
2024-05-06
1.48590000
1.56270000
2024-04-30
1.47970000
1.55650000
2024-04-29
1.47940000
1.55620000
2024-04-26
1.47760000
1.55440000
2024-04-25
1.47510000
1.55190000
2024-04-24
1.47600000
1.55280000
2024-04-23
1.47460000
1.55140000
2024-04-22
1.47810000
1.55490000
2024-04-19
1.47870000
1.55550000
2024-04-18
1.47820000
1.55500000
2024-04-17
1.47570000
1.55250000
2024-04-16
1.47140000
1.54820000
2024-04-15
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1.54200000
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2024-04-02
1.46600000
1.54300000
2024-04-01
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